中欧琪福混合E(019926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-01-19 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-01-16 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-01-15 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-01-14 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-01-13 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-01-12 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-01-09 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-01-08 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-01-07 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-01-06 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-01-05 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-12-31 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-12-30 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-12-29 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-26 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-12-25 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-12-24 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-12-23 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-22 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-12-19 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-12-18 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-17 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-12-16 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-15 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-12 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-12-11 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-12-10 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-12-09 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-12-08 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-12-05 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-04 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-12-03 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-02 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-01 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-11-28 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-11-27 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-11-26 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-11-25 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-11-24 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-11-21 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-11-20 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-11-19 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-11-18 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-11-17 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-11-14 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-11-13 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-11-12 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-11-11 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-11-10 | 1.1130元 | 1.1130元 |