中欧琪福混合E(019926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-23 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-22 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-04-21 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-20 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-17 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-16 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-15 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-14 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-13 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-10 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-09 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-08 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-07 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-03 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-02 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-01 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-03-31 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-30 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-27 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-26 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-25 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-24 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-03-23 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-20 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-19 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-18 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-17 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-16 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-13 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-12 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-11 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-10 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-03-09 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-03-06 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-05 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-04 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-03 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-02 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-02-27 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-02-26 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-02-25 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-02-24 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-02-13 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-02-12 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-02-11 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-02-10 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-02-09 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-02-06 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-02-05 | 1.1121元 | 1.1121元 |