估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧琪福混合E
(019926.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
李泽南
基金类型
混合型
成立日期
2023-11-14
总资产规模
23.75万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1188
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.09%
(5418 / 9144)
相关基金:
主从基金:
中欧琪福混合(014759)
、
中欧琪福混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
中欧琪福混合E(019926) - 历史资产组合