中欧琪福混合E (019926.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李泽南基金类型混合型成立日期2023-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1173元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (5386 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧琪福混合(014759) 、中欧琪福混合C |
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中欧琪福混合E(019926) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 23.75万 | 21.46万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 59.18万 | 53.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 115.25万 | 103.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 17.53万 | 16.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 16.85万 | 15.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 15.78万 | 14.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 15.47万 | 14.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 15.47万 | 14.79万元 | -- |