中欧琪福混合E(019926) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 59.18万 | 53.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 115.25万 | 103.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 17.53万 | 16.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 16.85万 | 15.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 15.78万 | 14.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 15.47万 | 14.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 15.47万 | 14.79万元 | -- |