中欧琪福混合E (019926.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李泽南基金类型混合型成立日期2023-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1107元 (2026-07-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (5351 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧琪福混合(014759) 、中欧琪福混合C |
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中欧琪福混合E(019926) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-07-15 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-07-14 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-13 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-07-10 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-07-09 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-07-08 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-07-07 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-06 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-07-03 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-07-02 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-07-01 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-30 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-29 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-26 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-25 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-24 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-06-23 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-06-22 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-18 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-17 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-16 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-06-15 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-12 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-11 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-10 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-06-09 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-08 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-05 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-04 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-06-03 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-02 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-01 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-29 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-28 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-27 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-05-26 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-25 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-22 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-05-21 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-20 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-19 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-18 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-15 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-14 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-05-13 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-12 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-11 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-08 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-05-07 | 1.1228元 | 1.1228元 |