中欧琪福混合E(019926) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 57.87万元 | 0.60% | 14.47万元 | 0.15% |
| 2025-06-03 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 36.32万元 | 0.60% | 9.08万元 | 0.15% |
| 2024-12-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 20.38万元 | 0.60% | 5.09万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |