中欧琪福混合E (019926.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李泽南基金类型混合型成立日期2023-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1228元 (2026-05-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% (5423 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧琪福混合(014759) 、中欧琪福混合C |
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中欧琪福混合E(019926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-27 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-05-26 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-25 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-22 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-05-21 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-20 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-19 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-18 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-15 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-14 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-05-13 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-12 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-11 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-08 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-05-07 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-06 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-30 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-04-29 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-04-28 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-27 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-24 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-23 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-22 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-04-21 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-20 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-17 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-16 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-15 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-14 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-13 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-10 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-09 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-08 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-07 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-03 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-02 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-01 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-03-31 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-30 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-27 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-26 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-25 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-24 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-03-23 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-20 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-19 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-18 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-17 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-16 | 1.1125元 | 1.1125元 |