中欧琪福混合E (019926.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李泽南基金类型混合型成立日期2023-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1157元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (5643 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧琪福混合(014759) 、中欧琪福混合C |
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中欧琪福混合E(019926) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.38% | 0.15% | -1.12% | 1.09% | 0.04% | 0.41% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.22% |
| 2025 | 0.39% | 0.23% | 0.05% | 0.47% | -0.02% | 0.53% | 0.85% | 1.62% | 0.27% | -0.39% | -0.59% | -0.12% | 3.33% |
| 2024 | -0.69% | 1.48% | 0.10% | 0.88% | 0.76% | 0.08% | -0.20% | -0.70% | 0.87% | 0.42% | 0.27% | 1.31% | 4.64% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.15% | 0.72% | 0.57% |