天弘新活力混合发起C (019895.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理龙智浩基金类型混合型成立日期2023-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9234元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.47% (2571 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘新活力混合发起A |
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天弘新活力混合发起C(019895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.9234元 | 1.9234元 |
| 2026-04-29 | 1.9342元 | 1.9342元 |
| 2026-04-28 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2026-04-27 | 1.8981元 | 1.8981元 |
| 2026-04-24 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2026-04-23 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-04-22 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-04-21 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-04-20 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2026-04-17 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2026-04-16 | 1.9143元 | 1.9143元 |
| 2026-04-15 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2026-04-14 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-04-13 | 1.8742元 | 1.8742元 |
| 2026-04-10 | 1.8876元 | 1.8876元 |
| 2026-04-09 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-04-08 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2026-04-07 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2026-04-03 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2026-04-02 | 1.8949元 | 1.8949元 |
| 2026-04-01 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-03-31 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-03-30 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-03-27 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2026-03-26 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-03-25 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2026-03-24 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2026-03-23 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2026-03-20 | 1.9312元 | 1.9312元 |
| 2026-03-19 | 1.9404元 | 1.9404元 |
| 2026-03-18 | 1.9558元 | 1.9558元 |
| 2026-03-17 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-03-16 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-03-13 | 1.9634元 | 1.9634元 |
| 2026-03-12 | 1.9572元 | 1.9572元 |
| 2026-03-11 | 1.9533元 | 1.9533元 |
| 2026-03-10 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2026-03-09 | 1.9267元 | 1.9267元 |
| 2026-03-06 | 1.9465元 | 1.9465元 |
| 2026-03-05 | 1.9251元 | 1.9251元 |
| 2026-03-04 | 1.9219元 | 1.9219元 |
| 2026-03-03 | 1.9491元 | 1.9491元 |
| 2026-03-02 | 1.9516元 | 1.9516元 |
| 2026-02-27 | 1.9624元 | 1.9624元 |
| 2026-02-26 | 1.9473元 | 1.9473元 |
| 2026-02-25 | 1.9504元 | 1.9504元 |
| 2026-02-24 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2026-02-13 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-02-12 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2026-02-11 | 1.9873元 | 1.9873元 |