天弘新活力混合发起C (019895.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9500元 (2026-02-13) 基金经理龙智浩管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.17% (1988 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘新活力混合发起A |
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天弘新活力混合发起C(019895) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-02-12 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2026-02-11 | 1.9873元 | 1.9873元 |
| 2026-02-10 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-02-09 | 1.9899元 | 1.9899元 |
| 2026-02-06 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2026-02-05 | 1.9913元 | 1.9913元 |
| 2026-02-04 | 1.9869元 | 1.9869元 |
| 2026-02-03 | 1.9616元 | 1.9616元 |
| 2026-02-02 | 1.9551元 | 1.9551元 |
| 2026-01-30 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-01-29 | 1.9954元 | 1.9954元 |
| 2026-01-28 | 1.9574元 | 1.9574元 |
| 2026-01-27 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2026-01-26 | 1.9534元 | 1.9534元 |
| 2026-01-23 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2026-01-22 | 1.9568元 | 1.9568元 |
| 2026-01-21 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2026-01-20 | 1.9767元 | 1.9767元 |
| 2026-01-19 | 1.9556元 | 1.9556元 |
| 2026-01-16 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2026-01-15 | 1.9647元 | 1.9647元 |
| 2026-01-14 | 1.9723元 | 1.9723元 |
| 2026-01-13 | 1.9893元 | 1.9893元 |
| 2026-01-12 | 1.9954元 | 1.9954元 |
| 2026-01-09 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2026-01-08 | 1.9963元 | 1.9963元 |
| 2026-01-07 | 2.0061元 | 2.0061元 |
| 2026-01-06 | 2.0053元 | 2.0053元 |
| 2026-01-05 | 1.9833元 | 1.9833元 |
| 2025-12-31 | 1.9585元 | 1.9585元 |
| 2025-12-30 | 1.9566元 | 1.9566元 |
| 2025-12-29 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2025-12-26 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2025-12-25 | 1.9725元 | 1.9725元 |
| 2025-12-24 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2025-12-23 | 1.9623元 | 1.9623元 |
| 2025-12-22 | 1.9604元 | 1.9604元 |
| 2025-12-19 | 1.9672元 | 1.9672元 |
| 2025-12-18 | 1.9626元 | 1.9626元 |
| 2025-12-17 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2025-12-16 | 1.9234元 | 1.9234元 |
| 2025-12-15 | 1.9335元 | 1.9335元 |
| 2025-12-12 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2025-12-11 | 1.9037元 | 1.9037元 |
| 2025-12-10 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2025-12-09 | 1.9073元 | 1.9073元 |
| 2025-12-08 | 1.9375元 | 1.9375元 |
| 2025-12-05 | 1.9387元 | 1.9387元 |
| 2025-12-04 | 1.9132元 | 1.9132元 |