天弘新活力混合发起C (019895.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9526元 (2026-02-24) 基金经理龙智浩管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.05% (2073 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘新活力混合发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘新活力混合发起C(019895) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 30.21万元 | 0.80% | 5.66万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 54.50万元 | 0.80% | 10.22万元 | 0.15% |
| 2024-08-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 24.75万元 | 0.80% | 4.64万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-03-13 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |