天弘新活力混合发起C (019895.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9500元 (2026-02-13) 基金经理龙智浩管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.17% (1988 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘新活力混合发起A |
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天弘新活力混合发起C(019895) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.96元 | 924.42万 | 472.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.88元 | 1,177.85万 | 627.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.66元 | 1,041.42万 | 627.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.65元 | 952.08万 | 576.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.68元 | 823.72万 | 491.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.77元 | 723.08万 | 407.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.57元 | 2,001.32万 | 1,276.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 456.82万 | 299.03万元 | -- |