天弘新活力混合发起C (019895.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理龙智浩基金类型混合型成立日期2023-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8730元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.49% (2620 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘新活力混合(001250) |
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天弘新活力混合发起C(019895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-07-23 | 1.9018元 | 1.9018元 |
| 2026-07-22 | 1.8989元 | 1.8989元 |
| 2026-07-21 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-07-20 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2026-07-17 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-07-16 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2026-07-15 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-07-14 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-07-13 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-07-10 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2026-07-09 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-07-08 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-07-07 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-07-06 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2026-07-03 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-07-02 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-07-01 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2026-06-30 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-06-29 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-06-26 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-06-25 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-06-24 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-06-23 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2026-06-22 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-06-18 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-06-17 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-06-16 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2026-06-15 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-06-12 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2026-06-11 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-06-10 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2026-06-09 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2026-06-08 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2026-06-05 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-06-04 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-06-03 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2026-06-02 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2026-06-01 | 1.8474元 | 1.8474元 |
| 2026-05-29 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-05-28 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-05-27 | 1.8449元 | 1.8449元 |
| 2026-05-26 | 1.8588元 | 1.8588元 |
| 2026-05-25 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-05-22 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-05-21 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2026-05-20 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2026-05-19 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2026-05-18 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2026-05-15 | 1.8841元 | 1.8841元 |