恒生前海中债0-3年政策性金融债C (019842.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理李维康基金类型指数型基金成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0299元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5985 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海中债0-3年政策性金融债(019841) |
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恒生前海中债0-3年政策性金融债C(019842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0299元 | 1.0519元 |
| 2026-06-25 | 1.0298元 | 1.0518元 |
| 2026-06-24 | 1.0294元 | 1.0514元 |
| 2026-06-23 | 1.0292元 | 1.0512元 |
| 2026-06-22 | 1.0293元 | 1.0513元 |
| 2026-06-18 | 1.0293元 | 1.0513元 |
| 2026-06-17 | 1.0291元 | 1.0511元 |
| 2026-06-16 | 1.0288元 | 1.0508元 |
| 2026-06-15 | 1.0284元 | 1.0504元 |
| 2026-06-12 | 1.0284元 | 1.0504元 |
| 2026-06-11 | 1.0282元 | 1.0502元 |
| 2026-06-10 | 1.0286元 | 1.0506元 |
| 2026-06-09 | 1.0289元 | 1.0509元 |
| 2026-06-08 | 1.0292元 | 1.0512元 |
| 2026-06-05 | 1.0294元 | 1.0514元 |
| 2026-06-04 | 1.0296元 | 1.0516元 |
| 2026-06-03 | 1.0294元 | 1.0514元 |
| 2026-06-02 | 1.0295元 | 1.0515元 |
| 2026-06-01 | 1.0296元 | 1.0516元 |
| 2026-05-29 | 1.0292元 | 1.0512元 |
| 2026-05-28 | 1.0290元 | 1.0510元 |
| 2026-05-27 | 1.0288元 | 1.0508元 |
| 2026-05-26 | 1.0282元 | 1.0502元 |
| 2026-05-25 | 1.0278元 | 1.0498元 |
| 2026-05-22 | 1.0276元 | 1.0496元 |
| 2026-05-21 | 1.0277元 | 1.0497元 |
| 2026-05-20 | 1.0277元 | 1.0497元 |
| 2026-05-19 | 1.0277元 | 1.0497元 |
| 2026-05-18 | 1.0273元 | 1.0493元 |
| 2026-05-15 | 1.0271元 | 1.0491元 |
| 2026-05-14 | 1.0271元 | 1.0491元 |
| 2026-05-13 | 1.0272元 | 1.0492元 |
| 2026-05-12 | 1.0270元 | 1.0490元 |
| 2026-05-11 | 1.0266元 | 1.0486元 |
| 2026-05-08 | 1.0262元 | 1.0482元 |
| 2026-05-07 | 1.0260元 | 1.0480元 |
| 2026-05-06 | 1.0257元 | 1.0477元 |
| 2026-04-30 | 1.0259元 | 1.0479元 |
| 2026-04-29 | 1.0260元 | 1.0480元 |
| 2026-04-28 | 1.0255元 | 1.0475元 |
| 2026-04-27 | 1.0251元 | 1.0471元 |
| 2026-04-24 | 1.0255元 | 1.0475元 |
| 2026-04-23 | 1.0255元 | 1.0475元 |
| 2026-04-22 | 1.0256元 | 1.0476元 |
| 2026-04-21 | 1.0253元 | 1.0473元 |
| 2026-04-20 | 1.0250元 | 1.0470元 |
| 2026-04-17 | 1.0249元 | 1.0469元 |
| 2026-04-16 | 1.0243元 | 1.0463元 |
| 2026-04-15 | 1.0241元 | 1.0461元 |
| 2026-04-14 | 1.0238元 | 1.0458元 |