恒生前海中债0-3年政策性金融债C (019842.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理李维康基金类型指数型基金成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0251元 (2026-04-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (5968 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C(019842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0251元 | 1.0471元 |
| 2026-04-24 | 1.0255元 | 1.0475元 |
| 2026-04-23 | 1.0255元 | 1.0475元 |
| 2026-04-22 | 1.0256元 | 1.0476元 |
| 2026-04-21 | 1.0253元 | 1.0473元 |
| 2026-04-20 | 1.0250元 | 1.0470元 |
| 2026-04-17 | 1.0249元 | 1.0469元 |
| 2026-04-16 | 1.0243元 | 1.0463元 |
| 2026-04-15 | 1.0241元 | 1.0461元 |
| 2026-04-14 | 1.0238元 | 1.0458元 |
| 2026-04-13 | 1.0238元 | 1.0458元 |
| 2026-04-10 | 1.0236元 | 1.0456元 |
| 2026-04-09 | 1.0234元 | 1.0454元 |
| 2026-04-08 | 1.0235元 | 1.0455元 |
| 2026-04-07 | 1.0236元 | 1.0456元 |
| 2026-04-03 | 1.0235元 | 1.0455元 |
| 2026-04-02 | 1.0232元 | 1.0452元 |
| 2026-04-01 | 1.0231元 | 1.0451元 |
| 2026-03-31 | 1.0234元 | 1.0454元 |
| 2026-03-30 | 1.0234元 | 1.0454元 |
| 2026-03-27 | 1.0228元 | 1.0448元 |
| 2026-03-26 | 1.0226元 | 1.0446元 |
| 2026-03-25 | 1.0224元 | 1.0444元 |
| 2026-03-24 | 1.0224元 | 1.0444元 |
| 2026-03-23 | 1.0223元 | 1.0443元 |
| 2026-03-20 | 1.0223元 | 1.0443元 |
| 2026-03-19 | 1.0223元 | 1.0443元 |
| 2026-03-18 | 1.0223元 | 1.0443元 |
| 2026-03-17 | 1.0220元 | 1.0440元 |
| 2026-03-16 | 1.0217元 | 1.0437元 |
| 2026-03-13 | 1.0219元 | 1.0439元 |
| 2026-03-12 | 1.0217元 | 1.0437元 |
| 2026-03-11 | 1.0214元 | 1.0434元 |
| 2026-03-10 | 1.0214元 | 1.0434元 |
| 2026-03-09 | 1.0214元 | 1.0434元 |
| 2026-03-06 | 1.0220元 | 1.0440元 |
| 2026-03-05 | 1.0220元 | 1.0440元 |
| 2026-03-04 | 1.0219元 | 1.0439元 |
| 2026-03-03 | 1.0216元 | 1.0436元 |
| 2026-03-02 | 1.0214元 | 1.0434元 |
| 2026-02-27 | 1.0208元 | 1.0428元 |
| 2026-02-26 | 1.0205元 | 1.0425元 |
| 2026-02-25 | 1.0209元 | 1.0429元 |
| 2026-02-24 | 1.0211元 | 1.0431元 |
| 2026-02-13 | 1.0208元 | 1.0428元 |
| 2026-02-12 | 1.0207元 | 1.0427元 |
| 2026-02-11 | 1.0205元 | 1.0425元 |
| 2026-02-10 | 1.0205元 | 1.0425元 |
| 2026-02-09 | 1.0205元 | 1.0425元 |
| 2026-02-06 | 1.0202元 | 1.0422元 |