恒生前海中债0-3年政策性金融债C(019842) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0328元 | 1.0548元 |
| 2026-09-16 | 1.0328元 | 1.0548元 |
| 2026-09-15 | 1.0326元 | 1.0546元 |
| 2026-09-14 | 1.0325元 | 1.0545元 |
| 2026-09-11 | 1.0324元 | 1.0544元 |
| 2026-09-10 | 1.0324元 | 1.0544元 |
| 2026-09-09 | 1.0325元 | 1.0545元 |
| 2026-09-08 | 1.0325元 | 1.0545元 |
| 2026-09-07 | 1.0325元 | 1.0545元 |
| 2026-09-04 | 1.0324元 | 1.0544元 |
| 2026-09-03 | 1.0323元 | 1.0543元 |
| 2026-09-02 | 1.0320元 | 1.0540元 |
| 2026-09-01 | 1.0321元 | 1.0541元 |
| 2026-08-31 | 1.0318元 | 1.0538元 |
| 2026-08-28 | 1.0316元 | 1.0536元 |
| 2026-08-27 | 1.0315元 | 1.0535元 |
| 2026-08-26 | 1.0317元 | 1.0537元 |
| 2026-08-25 | 1.0319元 | 1.0539元 |
| 2026-08-24 | 1.0319元 | 1.0539元 |
| 2026-08-21 | 1.0317元 | 1.0537元 |
| 2026-08-20 | 1.0317元 | 1.0537元 |
| 2026-08-19 | 1.0317元 | 1.0537元 |
| 2026-08-18 | 1.0319元 | 1.0539元 |
| 2026-08-17 | 1.0316元 | 1.0536元 |
| 2026-08-14 | 1.0314元 | 1.0534元 |
| 2026-08-13 | 1.0314元 | 1.0534元 |
| 2026-08-12 | 1.0311元 | 1.0531元 |
| 2026-08-11 | 1.0311元 | 1.0531元 |
| 2026-08-10 | 1.0313元 | 1.0533元 |
| 2026-08-07 | 1.0311元 | 1.0531元 |
| 2026-08-06 | 1.0309元 | 1.0529元 |
| 2026-08-05 | 1.0308元 | 1.0528元 |
| 2026-08-04 | 1.0307元 | 1.0527元 |
| 2026-08-03 | 1.0305元 | 1.0525元 |
| 2026-07-31 | 1.0306元 | 1.0526元 |
| 2026-07-30 | 1.0304元 | 1.0524元 |
| 2026-07-29 | 1.0301元 | 1.0521元 |
| 2026-07-28 | 1.0301元 | 1.0521元 |
| 2026-07-27 | 1.0302元 | 1.0522元 |
| 2026-07-24 | 1.0302元 | 1.0522元 |
| 2026-07-23 | 1.0301元 | 1.0521元 |
| 2026-07-22 | 1.0301元 | 1.0521元 |
| 2026-07-21 | 1.0299元 | 1.0519元 |
| 2026-07-20 | 1.0299元 | 1.0519元 |
| 2026-07-17 | 1.0300元 | 1.0520元 |
| 2026-07-16 | 1.0299元 | 1.0519元 |
| 2026-07-15 | 1.0300元 | 1.0520元 |
| 2026-07-14 | 1.0299元 | 1.0519元 |
| 2026-07-13 | 1.0299元 | 1.0519元 |
| 2026-07-10 | 1.0300元 | 1.0520元 |