恒生前海中债0-3年政策性金融债C (019842.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0192元 (2026-01-23) 基金经理李维康管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (5965 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
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恒生前海中债0-3年政策性金融债C(019842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0192元 | 1.0412元 |
| 2026-01-22 | 1.0188元 | 1.0408元 |
| 2026-01-21 | 1.0189元 | 1.0409元 |
| 2026-01-20 | 1.0187元 | 1.0407元 |
| 2026-01-19 | 1.0184元 | 1.0404元 |
| 2026-01-16 | 1.0184元 | 1.0404元 |
| 2026-01-15 | 1.0181元 | 1.0401元 |
| 2026-01-14 | 1.0180元 | 1.0400元 |
| 2026-01-13 | 1.0180元 | 1.0400元 |
| 2026-01-12 | 1.0179元 | 1.0399元 |
| 2026-01-09 | 1.0176元 | 1.0396元 |
| 2026-01-08 | 1.0174元 | 1.0394元 |
| 2026-01-07 | 1.0170元 | 1.0390元 |
| 2026-01-06 | 1.0172元 | 1.0392元 |
| 2026-01-05 | 1.0177元 | 1.0397元 |
| 2025-12-31 | 1.0179元 | 1.0399元 |
| 2025-12-30 | 1.0178元 | 1.0398元 |
| 2025-12-29 | 1.0178元 | 1.0398元 |
| 2025-12-26 | 1.0183元 | 1.0403元 |
| 2025-12-25 | 1.0183元 | 1.0403元 |
| 2025-12-24 | 1.0183元 | 1.0403元 |
| 2025-12-23 | 1.0182元 | 1.0402元 |
| 2025-12-22 | 1.0179元 | 1.0399元 |
| 2025-12-19 | 1.0180元 | 1.0400元 |
| 2025-12-18 | 1.0175元 | 1.0395元 |
| 2025-12-17 | 1.0173元 | 1.0393元 |
| 2025-12-16 | 1.0167元 | 1.0387元 |
| 2025-12-15 | 1.0166元 | 1.0386元 |
| 2025-12-12 | 1.0170元 | 1.0390元 |
| 2025-12-11 | 1.0174元 | 1.0394元 |
| 2025-12-10 | 1.0169元 | 1.0389元 |
| 2025-12-09 | 1.0166元 | 1.0386元 |
| 2025-12-08 | 1.0159元 | 1.0379元 |
| 2025-12-05 | 1.0159元 | 1.0379元 |
| 2025-12-04 | 1.0157元 | 1.0377元 |
| 2025-12-03 | 1.0172元 | 1.0392元 |
| 2025-12-02 | 1.0180元 | 1.0400元 |
| 2025-12-01 | 1.0186元 | 1.0406元 |
| 2025-11-28 | 1.0186元 | 1.0406元 |
| 2025-11-27 | 1.0180元 | 1.0400元 |
| 2025-11-26 | 1.0184元 | 1.0404元 |
| 2025-11-25 | 1.0191元 | 1.0411元 |
| 2025-11-24 | 1.0197元 | 1.0417元 |
| 2025-11-21 | 1.0195元 | 1.0415元 |
| 2025-11-20 | 1.0198元 | 1.0418元 |
| 2025-11-19 | 1.0198元 | 1.0418元 |
| 2025-11-18 | 1.0202元 | 1.0422元 |
| 2025-11-17 | 1.0203元 | 1.0423元 |
| 2025-11-14 | 1.0199元 | 1.0419元 |
| 2025-11-13 | 1.0199元 | 1.0419元 |