恒生前海中债0-3年政策性金融债C (019842.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0176元 (2026-01-09) 基金经理李维康管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (5911 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
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恒生前海中债0-3年政策性金融债C(019842) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 170.24万元 | 0.15% | 56.75万元 | 0.05% |
| 2025-05-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 230.51万元 | 0.15% | 76.84万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 92.10万元 | 0.15% | 30.70万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |