恒生前海中债0-3年政策性金融债C(019842) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 1.04亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 1.04亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1.55亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 4.35亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1.11亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 4.57亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 8,731.92万 | 8,559.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.17亿 | 1.14亿元 | -- |