恒生前海中债0-3年政策性金融债C (019842.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0184元 (2026-01-16) 基金经理李维康管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (5925 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
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恒生前海中债0-3年政策性金融债C(019842) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 4.35亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1.11亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 4.57亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 8,731.92万 | 8,559.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.17亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 7,384.03万 | 7,228.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,261.26万 | 6,176.64万元 | -- |