大摩恒利债券C (019837.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理吴慧文基金类型债券型成立日期2024-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0224元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5157 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩恒利债券(019836) |
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大摩恒利债券C(019837) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0224元 | 1.0524元 |
| 2026-06-04 | 1.0227元 | 1.0527元 |
| 2026-06-03 | 1.0224元 | 1.0524元 |
| 2026-06-02 | 1.0228元 | 1.0528元 |
| 2026-06-01 | 1.0229元 | 1.0529元 |
| 2026-05-29 | 1.0226元 | 1.0526元 |
| 2026-05-28 | 1.0224元 | 1.0524元 |
| 2026-05-27 | 1.0218元 | 1.0518元 |
| 2026-05-26 | 1.0209元 | 1.0509元 |
| 2026-05-25 | 1.0196元 | 1.0496元 |
| 2026-05-22 | 1.0195元 | 1.0495元 |
| 2026-05-21 | 1.0198元 | 1.0498元 |
| 2026-05-20 | 1.0198元 | 1.0498元 |
| 2026-05-19 | 1.0197元 | 1.0497元 |
| 2026-05-18 | 1.0187元 | 1.0487元 |
| 2026-05-15 | 1.0182元 | 1.0482元 |
| 2026-05-14 | 1.0183元 | 1.0483元 |
| 2026-05-13 | 1.0184元 | 1.0484元 |
| 2026-05-12 | 1.0177元 | 1.0477元 |
| 2026-05-11 | 1.0173元 | 1.0473元 |
| 2026-05-08 | 1.0168元 | 1.0468元 |
| 2026-05-07 | 1.0167元 | 1.0467元 |
| 2026-05-06 | 1.0160元 | 1.0460元 |
| 2026-04-30 | 1.0164元 | 1.0464元 |
| 2026-04-29 | 1.0164元 | 1.0464元 |
| 2026-04-28 | 1.0158元 | 1.0458元 |
| 2026-04-27 | 1.0153元 | 1.0453元 |
| 2026-04-24 | 1.0158元 | 1.0458元 |
| 2026-04-23 | 1.0162元 | 1.0462元 |
| 2026-04-22 | 1.0167元 | 1.0467元 |
| 2026-04-21 | 1.0162元 | 1.0462元 |
| 2026-04-20 | 1.0159元 | 1.0459元 |
| 2026-04-17 | 1.0157元 | 1.0457元 |
| 2026-04-16 | 1.0146元 | 1.0446元 |
| 2026-04-15 | 1.0143元 | 1.0443元 |
| 2026-04-14 | 1.0137元 | 1.0437元 |
| 2026-04-13 | 1.0135元 | 1.0435元 |
| 2026-04-10 | 1.0134元 | 1.0434元 |
| 2026-04-09 | 1.0133元 | 1.0433元 |
| 2026-04-08 | 1.0138元 | 1.0438元 |
| 2026-04-07 | 1.0142元 | 1.0442元 |
| 2026-04-03 | 1.0139元 | 1.0439元 |
| 2026-04-02 | 1.0131元 | 1.0431元 |
| 2026-04-01 | 1.0129元 | 1.0429元 |
| 2026-03-31 | 1.0133元 | 1.0433元 |
| 2026-03-30 | 1.0135元 | 1.0435元 |
| 2026-03-27 | 1.0122元 | 1.0422元 |
| 2026-03-26 | 1.0121元 | 1.0421元 |
| 2026-03-25 | 1.0119元 | 1.0419元 |
| 2026-03-24 | 1.0118元 | 1.0418元 |