国寿安保优选国企股票发起式A (019765.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理谢夫基金类型股票型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2308元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 持仓换手率769.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率35.98% (542 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保优选国企股票发起式C |
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国寿安保优选国企股票发起式A(019765) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.2308元 | 2.2308元 |
| 2026-06-04 | 2.3109元 | 2.3109元 |
| 2026-06-03 | 2.2662元 | 2.2662元 |
| 2026-06-02 | 2.2441元 | 2.2441元 |
| 2026-06-01 | 2.2007元 | 2.2007元 |
| 2026-05-29 | 2.3024元 | 2.3024元 |
| 2026-05-28 | 2.4018元 | 2.4018元 |
| 2026-05-27 | 2.3364元 | 2.3364元 |
| 2026-05-26 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2026-05-25 | 2.3073元 | 2.3073元 |
| 2026-05-22 | 2.2026元 | 2.2026元 |
| 2026-05-21 | 2.1331元 | 2.1331元 |
| 2026-05-20 | 2.2212元 | 2.2212元 |
| 2026-05-19 | 2.1336元 | 2.1336元 |
| 2026-05-18 | 2.0735元 | 2.0735元 |
| 2026-05-15 | 2.0541元 | 2.0541元 |
| 2026-05-14 | 2.0643元 | 2.0643元 |
| 2026-05-13 | 2.1149元 | 2.1149元 |
| 2026-05-12 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-05-11 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-05-08 | 1.9718元 | 1.9718元 |
| 2026-05-07 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-05-06 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2026-04-30 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2026-04-29 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-04-28 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2026-04-27 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2026-04-24 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-04-23 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-04-22 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-04-21 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-04-20 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-04-17 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-04-16 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-04-15 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-04-14 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-04-13 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-04-10 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-04-09 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-04-08 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-04-07 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-04-03 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-04-02 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-04-01 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-03-31 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-03-30 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-03-27 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-03-26 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-03-25 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-03-24 | 1.5353元 | 1.5353元 |