国寿安保优选国企股票发起式A (019765.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理谢夫基金类型股票型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2114元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率219.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.25% (460 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保优选国企股票发起式C |
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国寿安保优选国企股票发起式A(019765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.2114元 | 2.2114元 |
| 2026-08-27 | 2.2536元 | 2.2536元 |
| 2026-08-26 | 2.1531元 | 2.1531元 |
| 2026-08-25 | 2.1181元 | 2.1181元 |
| 2026-08-24 | 2.1001元 | 2.1001元 |
| 2026-08-21 | 2.1752元 | 2.1752元 |
| 2026-08-20 | 2.1398元 | 2.1398元 |
| 2026-08-19 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-08-18 | 2.3608元 | 2.3608元 |
| 2026-08-17 | 2.3867元 | 2.3867元 |
| 2026-08-14 | 2.2837元 | 2.2837元 |
| 2026-08-13 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2026-08-12 | 2.3087元 | 2.3087元 |
| 2026-08-11 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-08-10 | 2.2988元 | 2.2988元 |
| 2026-08-07 | 2.2899元 | 2.2899元 |
| 2026-08-06 | 2.1985元 | 2.1985元 |
| 2026-08-05 | 2.1893元 | 2.1893元 |
| 2026-08-04 | 2.0534元 | 2.0534元 |
| 2026-08-03 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-07-31 | 2.0348元 | 2.0348元 |
| 2026-07-30 | 1.9558元 | 1.9558元 |
| 2026-07-29 | 2.1029元 | 2.1029元 |
| 2026-07-28 | 2.1516元 | 2.1516元 |
| 2026-07-27 | 2.3101元 | 2.3101元 |
| 2026-07-24 | 2.2658元 | 2.2658元 |
| 2026-07-23 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-07-22 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2026-07-21 | 2.4154元 | 2.4154元 |
| 2026-07-20 | 2.1708元 | 2.1708元 |
| 2026-07-17 | 2.2252元 | 2.2252元 |
| 2026-07-16 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-07-15 | 2.5105元 | 2.5105元 |
| 2026-07-14 | 2.6082元 | 2.6082元 |
| 2026-07-13 | 2.6051元 | 2.6051元 |
| 2026-07-10 | 2.7260元 | 2.7260元 |
| 2026-07-09 | 2.8509元 | 2.8509元 |
| 2026-07-08 | 2.7035元 | 2.7035元 |
| 2026-07-07 | 2.6776元 | 2.6776元 |
| 2026-07-06 | 2.6757元 | 2.6757元 |
| 2026-07-03 | 2.6411元 | 2.6411元 |
| 2026-07-02 | 2.6394元 | 2.6394元 |
| 2026-07-01 | 2.8389元 | 2.8389元 |
| 2026-06-30 | 2.8848元 | 2.8848元 |
| 2026-06-29 | 2.7683元 | 2.7683元 |
| 2026-06-26 | 2.6535元 | 2.6535元 |
| 2026-06-25 | 2.7005元 | 2.7005元 |
| 2026-06-24 | 2.6392元 | 2.6392元 |
| 2026-06-23 | 2.4995元 | 2.4995元 |
| 2026-06-22 | 2.5534元 | 2.5534元 |