国寿安保优选国企股票发起式A (019765.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3429元 (2025-12-17) 基金经理谢夫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率963.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.73% (1495 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保优选国企股票发起式C |
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国寿安保优选国企股票发起式A(019765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2025-12-16 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2025-12-15 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2025-12-12 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2025-12-11 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2025-12-10 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2025-12-09 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2025-12-08 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2025-12-05 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2025-12-04 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2025-12-03 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2025-12-02 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2025-12-01 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2025-11-28 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2025-11-27 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2025-11-26 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2025-11-25 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2025-11-24 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2025-11-21 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2025-11-20 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2025-11-19 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2025-11-18 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2025-11-17 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2025-11-14 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2025-11-13 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2025-11-12 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2025-11-11 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2025-11-10 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2025-11-07 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2025-11-06 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2025-11-05 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2025-11-04 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2025-11-03 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2025-10-31 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2025-10-30 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2025-10-29 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2025-10-28 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2025-10-27 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2025-10-24 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2025-10-23 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2025-10-22 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2025-10-21 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2025-10-20 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2025-10-17 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2025-10-16 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2025-10-15 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2025-10-14 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2025-10-13 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2025-10-10 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2025-10-09 | 1.5060元 | 1.5060元 |