国寿安保优选国企股票发起式A (019765.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4308元 (2025-12-24) 基金经理谢夫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率963.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.01% (1302 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保优选国企股票发起式C |
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国寿安保优选国企股票发起式A(019765) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.67万元 | 1.20% | 1.45万元 | 0.20% |
| 2025-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 14.23万元 | 1.20% | 2.37万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 5.70万元 | 1.20% | 9,502.00元 | 0.20% |
| 2024-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2.16万元 | 1.20% | 3,595.00元 | 0.20% |