国寿安保优选国企股票发起式A (019765.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理谢夫基金类型股票型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2114元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率219.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.25% (460 / 6230) |
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国寿安保优选国企股票发起式A(019765) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 13.68万元 | 1.20% | 2.28万元 | 0.20% |
| 2026-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 18.27万元 | 1.20% | 3.04万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 8.67万元 | 1.20% | 1.45万元 | 0.20% |
| 2025-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 14.23万元 | 1.20% | 2.37万元 | 0.20% |