国寿安保优选国企股票发起式A (019765.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理谢夫基金类型股票型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0735元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率769.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率32.94% (712 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保优选国企股票发起式C |
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国寿安保优选国企股票发起式A(019765) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,706.08万 | 92.48% |
| (其中) 股票 | 1,706.08万 | 92.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.27万 | 1.10% |
| (其中) 债券 | 20.27万 | 1.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 114.25万 | 6.19% |
| 4 | 其他资产 | 4.23万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,081.31万 | 58.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78.64万 | 4.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.60%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 369.00万 | 20.00% |
| 金融 | 177.13万 | 9.60% |
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