国寿安保优选国企股票发起式A (019765.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理谢夫基金类型股票型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2114元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率219.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.25% (460 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保优选国企股票发起式C |
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国寿安保优选国企股票发起式A(019765) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,407.92万 | 92.61% |
| (其中) 股票 | 3,407.92万 | 92.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.42万 | 1.10% |
| (其中) 债券 | 40.42万 | 1.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 187.53万 | 5.10% |
| 4 | 其他资产 | 44.18万 | 1.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,522.07万 | 68.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 158.28万 | 4.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.77%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 727.57万 | 19.77% |
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