国寿安保优选国企股票发起式A (019765.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理谢夫基金类型股票型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2114元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率219.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.25% (460 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保优选国企股票发起式C |
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国寿安保优选国企股票发起式A(019765) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.45% | 1.29% | -17.53% | 25.07% | 24.55% | 25.30% | -29.46% | 8.68% | -- | -- | -- | -- | 51.80% |
| 2025 | -3.54% | 1.44% | 0.50% | -3.22% | -2.04% | 7.44% | 5.44% | 12.34% | 10.16% | -7.41% | -3.80% | 10.35% | 28.47% |
| 2024 | -5.55% | 9.80% | 1.31% | 0.92% | 0.56% | -5.37% | 5.46% | -3.28% | 29.43% | -0.35% | -1.53% | -5.88% | 23.01% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.21% | -3.85% | -7.89% |