国寿安保优选国企股票发起式A (019765.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理谢夫基金类型股票型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2114元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率219.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.25% (460 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保优选国企股票发起式C |
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国寿安保优选国企股票发起式A(019765) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 219.13% | 3,020.27万元 | 2,973.01万元 | 3,407.92万元 | 3,294.84万元 |
| 2025-12-31 | 769.33% | 1.28亿元 | 1.32亿元 | 1,587.10万元 | 1,609.87万元 |
| 2025-06-30 | 963.12% | 6,797.75万元 | 7,004.58万元 | 1,346.47万元 | 1,344.78万元 |
| 2024-12-31 | 755.18% | 1.28亿元 | 1.23亿元 | 1,545.53万元 | 1,503.08万元 |