国寿安保优选国企股票发起式A (019765.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4618元 (2025-12-30) 基金经理谢夫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率963.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.02% (1262 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保优选国企股票发起式C |
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国寿安保优选国企股票发起式A(019765) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 国寿安保优选国企股票型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国寿安保优选国企股票发起式 | |
| 基金主代码 | 019765 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-10-24 | |
| 总份额 | 1,196.97万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，本基金通过专业化研究分析，重点投资于国企主题相关股票，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和权益资产的预期收益与风险，据此在投资比例要求范围内合理制定和调整股票资产比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。 | |
| 业绩比较基准 | 中证国有企业综合指数收益率*80%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*15%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | |
| 基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 国寿安保优选国企股票发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019765 | 019766 |
| 子基金份额 | 1,144.13万 份 (2025-09-30) | 52.85万 份 (2025-09-30) |