国寿安保优选国企股票发起式A (019765.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理谢夫基金类型股票型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2114元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率219.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.25% (460 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保优选国企股票发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保优选国企股票发起式A(019765) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.88元 | 3,294.84万 | 1,142.14万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.48元 | 1,685.66万 | 1,140.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 1,609.87万 | 1,105.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 1,695.83万 | 1,144.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1,344.78万 | 1,183.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1,366.91万 | 1,225.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1,503.08万 | 1,325.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 1,318.40万 | 1,073.71万元 | -- |