东方红季鑫90天持有纯债A (019755.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐觅陈玄璇基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0769元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3413 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红季鑫90天持有纯债C |
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东方红季鑫90天持有纯债A(019755) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-06-04 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-03 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-02 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-01 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-05-29 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-28 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-27 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-26 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-25 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-22 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-21 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-05-20 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-05-19 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-18 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-15 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-05-14 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-05-13 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-12 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-11 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-08 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-07 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-06 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-30 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-29 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-28 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-27 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-24 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-23 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-22 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-21 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-20 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-17 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-16 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-15 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-14 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-13 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-10 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-09 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-08 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-07 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-03 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-02 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-01 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-31 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-30 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-03-27 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-26 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-25 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-24 | 1.0694元 | 1.0694元 |