东方红季鑫90天持有纯债A (019755.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0666元 (2026-02-27) 基金经理徐觅陈玄璇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3582 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红季鑫90天持有纯债C |
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东方红季鑫90天持有纯债A(019755) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-08-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-07-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 16.64万元 | 0.20% | 8.32万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 212.62万元 | 0.20% | 106.31万元 | 0.10% |
| 2024-10-29 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2024-09-03 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 178.90万元 | 0.20% | 89.45万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |