东方红季鑫90天持有纯债A (019755.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐觅陈玄璇基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0734元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3514 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红季鑫90天持有纯债C |
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东方红季鑫90天持有纯债A(019755) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.36亿 | 94.53% |
| (其中) 债券 | 2.36亿 | 94.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,198.27万 | 4.79% |
| 3 | 其他资产 | 170.01万 | 0.68% |
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