东方红季鑫90天持有纯债A (019755.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐觅陈玄璇基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0724元 (2026-04-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3508 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红季鑫90天持有纯债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红季鑫90天持有纯债A(019755) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 93.18% | 6.82% | 367.00 | 11.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 488.00 | 14.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 800.00 | 19.59万元 | -- |