东方红季鑫90天持有纯债A (019755.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0666元 (2026-02-27) 基金经理徐觅陈玄璇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3584 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红季鑫90天持有纯债C |
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东方红季鑫90天持有纯债A(019755) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27% |
| 2025 | -- | -0.41% | 0.36% | 0.53% | 0.26% | 0.42% | 0.18% | 0.33% | 0.30% | 0.33% | 0.06% | 0.26% | 2.65% |
| 2024 | 0.21% | 0.47% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.27% | 0.22% | 0.03% | -0.25% | 0.33% | 0.53% | 0.73% | 3.44% |