东方红季鑫90天持有纯债A (019755.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0666元 (2026-02-27) 基金经理徐觅陈玄璇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3584 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红季鑫90天持有纯债C |
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东方红季鑫90天持有纯债A(019755) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 7,708.30万 | 7,246.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 4,417.32万 | 4,179.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 4,397.24万 | 4,195.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 4,837.82万 | 4,671.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 7,212.30万 | 6,960.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.15亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.57亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.89亿 | 2.86亿元 | -- |