东方红季鑫90天持有纯债A (019755.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0666元 (2026-02-27) 基金经理徐觅陈玄璇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3582 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红季鑫90天持有纯债C |
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东方红季鑫90天持有纯债A(019755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-02-26 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-02-25 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-02-24 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-02-13 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-02-12 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-02-11 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-02-10 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-02-09 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-02-06 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-02-05 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-02-04 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-02-03 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-02-02 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-30 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-01-29 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-01-28 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-01-27 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-01-26 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-01-23 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-01-22 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-01-21 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-01-20 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-01-19 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-16 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-15 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-14 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-01-13 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-01-12 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-01-09 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-08 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-01-07 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-06 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-01-05 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-31 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-12-30 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-12-29 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-12-26 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-12-25 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-12-24 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-12-23 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-12-22 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-12-19 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-12-18 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-12-17 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-12-16 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-15 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-12 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-11 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-10 | 1.0618元 | 1.0618元 |