银华富兴央企混合发起式A (019743.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理焦巍张舰基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2647元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 持仓换手率519.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.76% (2080 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C |
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银华富兴央企混合发起式A(019743) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-05-21 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-05-20 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-05-19 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-05-18 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-05-15 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-05-14 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-05-13 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-05-12 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-05-11 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-05-08 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-05-07 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-05-06 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-04-30 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-04-29 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-04-28 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-04-27 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-04-24 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-04-23 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-04-22 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-04-21 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-04-20 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-04-17 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-04-16 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-04-15 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-04-14 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-04-13 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-04-10 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-04-09 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-04-08 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-04-07 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-04-03 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-04-02 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-04-01 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-03-31 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-03-30 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-03-27 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-03-26 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-03-25 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-03-24 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-03-23 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-03-20 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-03-19 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-03-18 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-03-17 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-03-16 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-03-13 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-03-12 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-03-11 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-03-10 | 1.3787元 | 1.3787元 |