银华富兴央企混合发起式A (019743.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理焦巍张舰基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1504元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 持仓换手率519.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.93% (3777 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华富兴央企混合发起式A(019743) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-07-09 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-07-08 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-07-07 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-07-06 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-07-03 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-07-02 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-07-01 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-30 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-29 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-06-26 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-25 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-06-24 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-23 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-06-22 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-06-18 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-17 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-06-16 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-06-15 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-06-12 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-06-11 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-06-10 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-06-09 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-06-08 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-06-05 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-06-04 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-06-03 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-06-02 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-06-01 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-05-29 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-05-28 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-05-27 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-05-26 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-05-25 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-05-22 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-05-21 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-05-20 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-05-19 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-05-18 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-05-15 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-05-14 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-05-13 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-05-12 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-05-11 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-05-08 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-05-07 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-05-06 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-04-30 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-04-29 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-04-28 | 1.2876元 | 1.2876元 |