银华富兴央企混合发起式A (019743.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3743元 (2026-02-03) 基金经理焦巍张舰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-18) 持仓换手率516.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.18% (763 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C |
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银华富兴央企混合发起式A(019743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-02-02 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-01-30 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-01-29 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-01-28 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-01-27 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-01-26 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-01-23 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-01-22 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-01-21 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-01-20 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-01-19 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-01-16 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-01-15 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-01-14 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-01-13 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-01-12 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-01-09 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-01-08 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-01-07 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-01-06 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-01-05 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2025-12-31 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2025-12-30 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2025-12-29 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2025-12-26 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2025-12-25 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2025-12-24 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2025-12-23 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2025-12-22 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2025-12-19 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2025-12-18 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2025-12-17 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2025-12-16 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2025-12-15 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2025-12-12 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2025-12-11 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2025-12-10 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-12-09 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2025-12-08 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2025-12-05 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2025-12-04 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2025-12-03 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2025-12-02 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2025-12-01 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2025-11-28 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2025-11-27 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2025-11-26 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2025-11-25 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2025-11-24 | 1.2575元 | 1.2575元 |