银华富兴央企混合发起式A (019743.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理焦巍张舰基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1510元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率11.55倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% (2846 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华富兴央企混合发起式C |
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银华富兴央企混合发起式A(019743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-10-15 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-10-14 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-10-13 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-10-12 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-10-09 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-10-08 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-09-30 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-09-29 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-09-28 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-09-24 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-09-23 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-09-22 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-09-21 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-09-18 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-09-17 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-09-16 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-09-15 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-09-14 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-09-11 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-09-10 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-09-09 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-09-08 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-09-07 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-09-04 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-09-03 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-09-02 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-09-01 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-08-31 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-08-28 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-08-27 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-08-26 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-08-25 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-08-24 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-08-21 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-08-20 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-08-19 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-08-18 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-08-17 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-08-14 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-08-13 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-08-12 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-08-11 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-08-10 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-08-07 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-08-06 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-08-05 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-08-04 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-08-03 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-07-31 | 1.1484元 | 1.1484元 |