银华富兴央企混合发起式A (019743.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理焦巍张舰基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2852元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率519.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.60% (1305 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华富兴央企混合发起式A(019743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-04-09 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-04-08 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-04-07 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-04-03 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-04-02 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-04-01 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-03-31 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-03-30 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-03-27 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-03-26 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-03-25 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-03-24 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-03-23 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-03-20 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-03-19 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-03-18 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-03-17 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-03-16 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-03-13 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-03-12 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-03-11 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-03-10 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-03-09 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-03-06 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-03-05 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-03-04 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-03-03 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-03-02 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-02-27 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-02-26 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-02-25 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-02-24 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-02-13 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-02-12 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-02-11 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-02-10 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-02-09 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-02-06 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-02-05 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-02-04 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-02-03 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-02-02 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-01-30 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-01-29 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-01-28 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-01-27 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-01-26 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-01-23 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-01-22 | 1.3917元 | 1.3917元 |