银华富兴央企混合发起式A (019743.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理焦巍张舰基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1624元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 持仓换手率519.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.36% (3274 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C |
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银华富兴央企混合发起式A(019743) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.97% | 0.34% | -8.37% | 0.85% | -2.67% | -10.35% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -11.05% |
| 2025 | -4.48% | 1.14% | 0.92% | -1.83% | 4.30% | 4.82% | 2.76% | 3.84% | 3.77% | 2.57% | -0.98% | 3.62% | 21.96% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.67% | -1.57% | -1.15% | 7.50% | 0.37% | -2.05% | 3.52% | 7.16% |