银华富兴央企混合发起式A (019743.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2572元 (2025-12-12) 基金经理焦巍张舰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-18) 持仓换手率516.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.33% (905 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C |
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银华富兴央企混合发起式A(019743) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,185.90万 | 90.49% |
| (其中) 股票 | 1,185.90万 | 90.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.08万 | 0.77% |
| (其中) 债券 | 10.08万 | 0.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 90.94万 | 6.94% |
| 4 | 其他资产 | 23.65万 | 1.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 302.40万 | 23.07% |
| 金融业 | 129.91万 | 9.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65.61万 | 5.01% |
| 采矿业 | 64.10万 | 4.89% |
| 房地产业 | 60.78万 | 4.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47.19万 | 3.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.14万 | 1.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.36%) |
|---|---|---|
| 工业 | 163.73万 | 12.49% |
| 能源 | 156.60万 | 11.95% |
| 公用事业 | 55.38万 | 4.23% |
| 金融 | 51.94万 | 3.96% |
| 信息技术 | 28.33万 | 2.16% |
| 消费者非必需品 | 19.33万 | 1.47% |
| 电信服务 | 14.74万 | 1.12% |
| 地产建筑业 | 12.73万 | 0.97% |
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