银华富兴央企混合发起式A (019743.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理焦巍张舰基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2090元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 持仓换手率519.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.84% (2877 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华富兴央企混合发起式A(019743) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,269.20万 | 89.14% |
| (其中) 股票 | 1,269.20万 | 89.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.23万 | 2.12% |
| (其中) 债券 | 30.23万 | 2.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 109.68万 | 7.70% |
| 4 | 其他资产 | 14.76万 | 1.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.49%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 307.61万 | 21.60% |
| 制造业 | 292.71万 | 20.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 141.23万 | 9.92% |
| 采矿业 | 116.48万 | 8.18% |
| 建筑业 | 54.16万 | 3.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.23万 | 1.42% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.65%) |
|---|---|---|
| 能源 | 167.84万 | 11.79% |
| 公用事业 | 99.12万 | 6.96% |
| 工业 | 69.82万 | 4.90% |
加载中......