银华富兴央企混合发起式A (019743.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理焦巍张舰基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2011元 (2026-08-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 持仓换手率519.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.64% (2683 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华富兴央企混合发起式C |
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银华富兴央企混合发起式A(019743) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,131.08万 | 92.31% |
| (其中) 股票 | 1,131.08万 | 92.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.06万 | 0.82% |
| (其中) 债券 | 10.06万 | 0.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 72.01万 | 5.88% |
| 4 | 其他资产 | 12.21万 | 1.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.77%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 449.16万 | 36.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 289.40万 | 23.62% |
| 采矿业 | 200.44万 | 16.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50.75万 | 4.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.53%) |
|---|---|---|
| 金融 | 58.22万 | 4.75% |
| 工业 | 33.22万 | 2.71% |
| 公用事业 | 25.19万 | 2.06% |
| 能源 | 24.71万 | 2.02% |
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