银华富兴央企混合发起式A (019743.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理焦巍张舰基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1510元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率11.55倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% (2846 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华富兴央企混合发起式C |
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银华富兴央企混合发起式A(019743) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 银华富兴央企混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 银华富兴央企混合发起式 | |
| 基金主代码 | 019743 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-06-04 | |
| 总份额 | 1,072.06万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 银华富兴央企混合发起式A | 银华富兴央企混合发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019743 | 019744 |
| 子基金份额 | 1,053.88万 份 (2026-06-30) | 18.18万 份 (2026-06-30) |