银华富兴央企混合发起式A (019743.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理焦巍张舰基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1510元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率11.55倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% (2846 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华富兴央企混合发起式C |
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银华富兴央企混合发起式A(019743) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.06% | 94.94% | 58.00 | 20.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.01% | 95.99% | 35.00 | 38.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.55% | 99.45% | 10.00 | 112.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.09% | 99.91% | 2.00 | 536.52万元 | -- |