银华富兴央企混合发起式A (019743.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理焦巍张舰基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1510元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率11.55倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% (2846 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华富兴央企混合发起式C |
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银华富兴央企混合发起式A(019743) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8.45万元 | 1.20% | 1.41万元 | 0.20% |
| 2026-05-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 14.08万元 | 1.20% | 2.35万元 | 0.20% |
| 2025-09-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 6.37万元 | 1.20% | 1.06万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 7.08万元 | 1.20% | 1.18万元 | 0.20% |
| 2024-12-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |