银华富兴央企混合发起式A (019743.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4063元 (2026-02-04) 基金经理焦巍张舰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-18) 持仓换手率516.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.83% (681 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C |
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银华富兴央企混合发起式A(019743) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.31元 | 1,362.05万 | 1,042.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 1,257.50万 | 1,012.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1,128.09万 | 1,006.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,048.91万 | 1,004.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,073.04万 | 1,001.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,053.43万 | 1,000.50万元 | -- |
| 2024-06-04 | -- | -- | 1,000.50万元 | -- |