银华富兴央企混合发起式A (019743.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理焦巍张舰基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1510元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率11.55倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% (2846 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华富兴央企混合发起式C |
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银华富兴央企混合发起式A(019743) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 1,191.94万 | 1,053.88万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.29元 | 1,355.14万 | 1,054.34万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 1,362.05万 | 1,042.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 1,257.50万 | 1,012.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1,128.09万 | 1,006.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,048.91万 | 1,004.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,073.04万 | 1,001.44万元 | -- |