国泰招享添利六个月持有混合发起C (019728.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0972元 (2025-12-11) 基金经理张容赫胡智磊管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (4111 / 8946) |
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国泰招享添利六个月持有混合发起C (019728.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0972元 (2025-12-11) 基金经理张容赫胡智磊管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (4111 / 8946) |
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