估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰招享添利六个月持有混合发起C
(019728.jj )
申
基金经理
张容赫
胡智磊
基金类型
混合型
成立日期
2024-01-12
总资产规模
3.64亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0686
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.55%
(5606 / 9448)
相关基金:
主从基金:
国泰招享添利六个月持有混合发起A
、
国泰招享添利六个月持有混合发起E
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国泰招享添利六个月持有混合发起C(019728) - 基金投资策略和运作
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