国泰招享添利六个月持有混合发起C (019728.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理张容赫胡智磊基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0640元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (5607 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰招享添利六个月持有混合发起(019727) 、国泰招享添利六个月持有混合发起E |
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国泰招享添利六个月持有混合发起C(019728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-23 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-22 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-21 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-07-20 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-17 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-16 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-15 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-07-14 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-13 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-07-10 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-09 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-07-08 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-07-07 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-06 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-03 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-02 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-01 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-30 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-29 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-06-26 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-06-25 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-06-24 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-23 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-22 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-06-18 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-06-17 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-16 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-15 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-12 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-11 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-10 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-09 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-06-08 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-06-05 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-06-04 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-03 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-02 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-01 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-29 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-28 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-05-27 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-26 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-25 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-22 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-21 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-20 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-19 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-05-18 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-15 | 1.0737元 | 1.0737元 |