国泰招享添利六个月持有混合发起C (019728.jj ) 申 | 基金经理张容赫胡智磊基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0686元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (5606 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰招享添利六个月持有混合发起A 、国泰招享添利六个月持有混合发起E |
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国泰招享添利六个月持有混合发起C(019728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-09-10 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-09-09 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-09-08 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-09-07 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-09-04 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-09-03 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-09-02 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-09-01 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-08-31 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-08-28 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-08-27 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-08-26 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-08-25 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-08-24 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-08-21 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-08-20 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-08-19 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-08-18 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-08-17 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-08-14 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-08-13 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-08-12 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-08-11 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-08-10 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-08-07 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-08-06 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-08-05 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-08-04 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-08-03 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-31 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-07-30 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-07-29 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-07-28 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-07-27 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-07-24 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-23 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-22 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-21 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-07-20 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-17 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-16 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-15 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-07-14 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-13 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-07-10 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-09 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-07-08 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-07-07 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-06 | 1.0679元 | 1.0679元 |