国泰招享添利六个月持有混合发起C (019728.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1022元 (2026-02-13) 基金经理张容赫胡智磊管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (4952 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰招享添利六个月持有混合发起A 、国泰招享添利六个月持有混合发起E |
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国泰招享添利六个月持有混合发起C(019728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-02-12 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-02-11 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-02-10 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-02-09 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-02-06 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-02-05 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-02-04 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-02-03 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-02-02 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-01-30 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-01-29 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-28 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-01-27 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-26 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-01-23 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-01-22 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-01-21 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-01-20 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-01-19 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-01-16 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-15 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-01-14 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-01-13 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-01-12 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-01-09 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-01-08 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-07 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-01-06 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-01-05 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-12-31 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-30 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-29 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-26 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-12-25 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-12-24 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-23 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-22 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-12-19 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-12-18 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-17 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-12-16 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-12-15 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-12-12 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-11 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-12-10 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-09 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-12-08 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-12-05 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-04 | 1.0987元 | 1.0987元 |