国泰招享添利六个月持有混合发起C (019728.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理张容赫胡智磊基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0686元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (5964 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰招享添利六个月持有混合发起(019727) 、国泰招享添利六个月持有混合发起E |
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国泰招享添利六个月持有混合发起C(019728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-06-04 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-03 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-02 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-01 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-29 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-28 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-05-27 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-26 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-25 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-22 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-21 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-20 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-19 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-05-18 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-15 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-14 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-13 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-12 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-11 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-08 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-07 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-06 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-04-30 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-29 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-28 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-27 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-24 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-23 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-22 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-21 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-20 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-17 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-16 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-15 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-14 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-13 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-04-10 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-09 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-08 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-07 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-03 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-02 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-01 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-31 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-30 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-27 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-26 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-03-25 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-03-24 | 1.0771元 | 1.0771元 |