国泰招享添利六个月持有混合发起C (019728.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理张容赫胡智磊基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0847元 (2026-04-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (5613 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰招享添利六个月持有混合发起A 、国泰招享添利六个月持有混合发起E |
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国泰招享添利六个月持有混合发起C(019728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-21 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-20 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-17 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-16 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-15 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-14 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-13 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-04-10 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-09 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-08 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-07 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-03 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-02 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-01 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-31 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-30 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-27 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-26 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-03-25 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-03-24 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-23 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-03-20 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-03-19 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-18 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-17 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-03-16 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-13 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-12 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-11 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-10 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-09 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-06 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-05 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-04 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-03 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-02 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-02-27 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-02-26 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-02-25 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-02-24 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-02-13 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-02-12 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-02-11 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-02-10 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-02-09 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-02-06 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-02-05 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-02-04 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-02-03 | 1.1001元 | 1.1001元 |