国泰招享添利六个月持有混合发起C (019728.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1022元 (2026-02-13) 基金经理张容赫胡智磊管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (4952 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰招享添利六个月持有混合发起A 、国泰招享添利六个月持有混合发起E |
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国泰招享添利六个月持有混合发起C(019728) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.90亿 | 16.66% |
| (其中) 股票 | 2.90亿 | 16.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.69亿 | 67.11% |
| (其中) 债券 | 11.69亿 | 67.11% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.00亿 | 11.49% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,231.69万 | 4.73% |
| 5 | 其他资产 | 20.83万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 6.29% |
| 金融业 | 4,732.50万 | 2.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,501.67万 | 2.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,093.38万 | 1.78% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,599.66万 | 0.92% |
| 租赁和商务服务业 | 1,104.49万 | 0.63% |
| 房地产业 | 980.73万 | 0.56% |
| 卫生和社会工作 | 875.72万 | 0.50% |
| 批发和零售业 | 832.76万 | 0.48% |
| 建筑业 | 383.50万 | 0.22% |
| 采矿业 | 373.47万 | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 328.74万 | 0.19% |
| 住宿和餐饮业 | 252.70万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.001%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 1.74万 | 0.001% |
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