国泰招享添利六个月持有混合发起C (019728.jj ) 申 | 基金经理张容赫胡智磊基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0686元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (5606 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰招享添利六个月持有混合发起A 、国泰招享添利六个月持有混合发起E |
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国泰招享添利六个月持有混合发起C(019728) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 98.65% | 1.35% | 2,474.00 | 14.71万元 | -- |
| 2025-12-31 | 98.37% | 1.63% | 6,233.00 | 16.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 97.68% | 2.32% | 9,837.00 | 17.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.56% | 1.44% | 414.00 | 18.28万元 | -- |