国泰招享添利六个月持有混合发起C (019728.jj ) 申 | 基金经理张容赫胡智磊基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0677元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (5631 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰招享添利六个月持有混合发起A 、国泰招享添利六个月持有混合发起E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C(019728) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 3.64亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 5.23亿 | 4.86亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 10.33亿 | 9.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 17.32亿 | 15.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 16.93亿 | 15.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 6,032.48万 | 5,457.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 7,568.44万 | 6,943.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.35亿 | 1.26亿元 | -- |