国泰招享添利六个月持有混合发起C (019728.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理张容赫胡智磊基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0823元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (5547 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰招享添利六个月持有混合发起A 、国泰招享添利六个月持有混合发起E |
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国泰招享添利六个月持有混合发起C(019728) - 概况
最后更新于：2026-03-31
| 基金全称 | 国泰招享添利六个月持有期混合型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国泰招享添利六个月持有混合发起 | ||
| 基金主代码 | 019727 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式。本基金对每份基金份额设置最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为6个月，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或转换转出，自最短持有期限届满的下一工作日起（含该日）可赎回或转换转出。对于每份认购的基金份额而言，最短持有期限指自基金合同生效之日起（含该日）至6个月后的月度对日的前一日（含该日）的期间；对于每份申购或转换转入的基金份额而言，最短持有期限指自该份申购或转换转入份额确认日起（含该日）至6个月后的月度对日的前一日（含该日）的期间。 | ||
| 合同生效日 | 2024-01-09 | ||
| 总份额 | 15.53亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 国泰招享添利六个月持有混合发起E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 019727 | 019728 | 023924 |
| 子基金份额 | 6.15亿 份 (2025-12-31) | 9.38亿 份 (2025-12-31) | |