国泰招享添利六个月持有混合发起C (019728.jj ) 申 | 基金经理张容赫胡智磊基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0686元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (5606 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰招享添利六个月持有混合发起A 、国泰招享添利六个月持有混合发起E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C(019728) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.09% | 0.08% | -2.30% | 0.44% | -0.90% | -1.19% | 1.73% | -0.06% | -0.78% | -- | -- | -- | -2.91% |
| 2025 | -0.72% | 1.69% | 0.45% | -0.17% | 0.30% | 0.18% | 0.42% | 0.29% | -1.30% | 0.57% | -0.57% | -0.14% | 0.97% |
| 2024 | -0.11% | 0.92% | 0.13% | 0.67% | 0.31% | -0.54% | 0.80% | -0.79% | 6.26% | 0.55% | 0.39% | 0.32% | 9.09% |