汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A (019673.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理吴刘刘洋基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0678元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3278 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C |
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汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A(019673) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 1.02亿 | 9,540.22万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1.57亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1.38亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,472.85万 | 2,331.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2,217.25万 | 2,138.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,378.59万 | 1,334.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.08亿 | 1.08亿元 | -- |