汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A (019673.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理吴刘刘洋基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0677元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3303 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C |
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汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A(019673) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 12.07万元 | 0.50% | 3.62万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 115.56万元 | 0.50% | 34.67万元 | 0.15% |
| 2024-12-13 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-08-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-08-14 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |